對昨日財務人員工作事項進行匯報和未完工作監(jiān)督跟蹤，對自己重點事的關注和相應人員溝通，落實今日工作內容，有問題及時反饋上級領導。
與銷售內勤核對，跟蹤收款.開票情況，做銷售合同、通知開票及結算
各部門費用.報銷審核
審核工程部提報上來付款單，登記工程結算表
核算3個公司的工資和統(tǒng)計員工工資匯總表
審核廣州和訊購和旺晟工資
按要求每月28日之前完成各個業(yè)務員二級提成核算和審核電商部門提成
按各個銀行要求提供3大報表和明細表，一些銀行事務的對接，核對年度審計報告數(shù)據
審核MES系統(tǒng)工序單價，審核系統(tǒng)數(shù)據，按要求完成計件工資核算
根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運行，對每日資金流水賬登記進行核對。
每月25日收集各個部門資金匯總表并匯總后做資金計劃。
審核管理憑證，審核費用合理化歸類，協(xié)助出具財務3大報表和成本核算。
核算公司產品成本
根據投標技術要求，結合技術與采購，對投標產品進行報價
審核各公司采購付款單
根據市場行情，確定采購單價
供應商問題及時解決，包含發(fā)票問題等
客戶、外部業(yè)務員問題及時解決
月末對各車間進行實物盤點，做到賬物相符，季度小盤存，半年和年度大盤點，并編寫盤點差異表和盤點分析報告
根據公司決策確定各公司營收等賬務情況，應收賬款催收，應付賬款計劃支付
審核公司賬務情況，特殊的事項配合稅務會計處理。
協(xié)助U9財務問題處理
根據公司實際情況進行各類分析，并按上級領導要求的財務分析內容出具財務分析數(shù)據
其他領導交待的臨時性工作